レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,217,638 | 1,038,961 |
| 減価償却費 | 458,415 | 521,800 |
| 株式報酬費用 | 13,647 | 20,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59,090 | -33,737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,414 | -63,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,941 | -2,895 |
| 支払利息 | 5,363 | 5,965 |
| 消費税等追徴税額 | 2,612 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | -19,184 | 3,881 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70,329 | -96,288 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -132 | － |
| 固定資産除却損 | 828 | 8,213 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,861 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -661 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 93,634 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,782 | 932,014 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,574 | -161,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,141 | -299,353 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 118,828 | 99,995 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -79,980 | 17,406 |
| その他 | 4,972 | -9,485 |
| 小計 | 1,958,045 | 1,984,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,941 | 2,895 |
| 利息の支払額 | -5,249 | -5,880 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -93,634 | － |
| 法人税等の支払額 | -821,969 | -295,831 |
| 法人税等の還付額 | 7,539 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046,672 | 1,686,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -662,121 | -841,848 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -302 | -969 |
| 出資金の払込による支出 | -27,254 | -7,260 |
| 出資金の回収による収入 | 29,447 | 17,107 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -700 | -6,844 |
| その他投資活動支出 | -7,691 | － |
| その他 | -352 | 3,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -668,974 | -836,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,750,000 | 5,140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,890,000 | -5,320,000 |
| リース債務の返済による支出 | -189,925 | -112,517 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -117,375 | -309,691 |
| 配当金の支払額 | -214,381 | -210,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -686,682 | -813,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308,985 | 36,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,830,486 | 2,867,336 |
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