レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,038,961 | 1,908,232 |
| 減価償却費 | 521,800 | 677,444 |
| 株式報酬費用 | 20,055 | 20,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,737 | -30,719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,524 | 111,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,895 | -4,699 |
| 支払利息 | 5,965 | 7,038 |
| 出資金運用損益（△は益） | 3,881 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96,288 | -117,551 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -671 |
| 固定資産除却損 | 8,213 | 2,510 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,861 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -661 | -749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 932,014 | 59,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -161,219 | -542,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299,353 | 92,186 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 99,995 | 25,056 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,406 | 359,234 |
| その他 | -9,485 | 1,745 |
| 小計 | 1,984,990 | 2,567,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,895 | 4,699 |
| 利息の支払額 | -5,880 | -7,023 |
| 法人税等の支払額 | -295,831 | -223,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,686,173 | 2,341,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -841,848 | -1,386,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,865 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -29,256 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -969 | -1,063 |
| 出資金の払込による支出 | -7,260 | -25,132 |
| 出資金の回収による収入 | 17,107 | 18,029 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,844 | -107,381 |
| その他 | 3,528 | 5,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -836,285 | -1,511,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,140,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,320,000 | -4,200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -112,517 | -83,159 |
| 自己株式の取得による支出 | -309,691 | -153,670 |
| 配当金の支払額 | -210,828 | -200,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -813,038 | -637,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,850 | 193,012 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,867,336 | 3,060,349 |
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