レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -500,028 | 16,802 |
| 減価償却費 | 290,254 | 266,626 |
| 減損損失 | 8,643 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,584 | -212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -168,932 | 17,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,005 | -995 |
| 雇用調整助成金 | -113,972 | -82,755 |
| 支払利息 | 2,425 | 3,704 |
| 出資金運用損益（△は益） | 12,100 | 1,610 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,933 | 16,994 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | － |
| 固定資産除却損 | 257 | 918 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,043,636 | -227,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,076 | -96,639 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -776 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -830,246 | 96,205 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 183,749 | 53,086 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -195,296 | 14,547 |
| その他 | 33,583 | 51 |
| 小計 | 817,826 | 80,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,005 | 995 |
| 利息の支払額 | -2,874 | -3,967 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 72,480 | 83,220 |
| 法人税等の支払額 | -204,106 | -4,677 |
| 法人税等の還付額 | － | 80,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 684,332 | 236,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,306 | -36,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -36,500 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,550 | -564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 486 |
| 出資金の払込による支出 | -25,252 | -9,540 |
| 出資金の回収による収入 | 9,396 | 14,757 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -439 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 60,941 |
| その他 | 275 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,562 | -7,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,430,000 | 5,830,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,880,000 | -5,830,000 |
| リース債務の返済による支出 | -162,643 | -149,411 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -71,234 | -71,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 416,121 | -220,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 999,891 | 8,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,016,525 | 3,024,776 |
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