レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 590,530 | -500,028 |
| 減価償却費 | 307,003 | 290,254 |
| 減損損失 | － | 8,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,284 | -1,584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,233 | -168,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -984 | -1,005 |
| 雇用調整助成金 | － | -113,972 |
| 支払利息 | 1,034 | 2,425 |
| 出資金運用損益（△は益） | 4,526 | 12,100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 11,933 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -224 | 11 |
| 固定資産除却損 | 0 | 257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,199 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 584,903 | 2,043,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,045 | 43,076 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,328 | -776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,899 | -830,246 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,030 | 183,749 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 213,689 | -195,296 |
| その他 | 464 | 33,583 |
| 小計 | 1,823,909 | 817,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 984 | 1,005 |
| 利息の支払額 | -1,004 | -2,874 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 72,480 |
| 法人税等の支払額 | -290,896 | -204,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,532,993 | 684,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,595 | -81,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 430 | 84 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,948 | -3,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,408 | -209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,178 | － |
| 出資金の払込による支出 | -7,662 | -25,252 |
| 出資金の回収による収入 | 6,735 | 9,396 |
| その他 | -4,232 | 275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,502 | -100,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,010,000 | 5,430,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,080,000 | -4,880,000 |
| リース債務の返済による支出 | -202,577 | -162,643 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -113,772 | -71,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,349 | 416,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 867,141 | 999,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,052,931 | 3,052,822 |
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