レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,095 | 590,530 |
| 減価償却費 | 295,957 | 307,003 |
| のれん償却額 | 2,189 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,125 | 2,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,512 | 9,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -754 | -984 |
| 保険配当金 | -2,022 | -2,104 |
| 支払利息 | 3,139 | 1,034 |
| 借入金繰上返済清算金 | 6,661 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | -4,686 | 4,526 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -163 | -224 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 643 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,325,523 | 584,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,272 | 50,045 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,328 | -2,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -282,452 | 103,899 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 283,461 | 6,030 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,743 | 213,689 |
| その他 | 12,983 | 618 |
| 小計 | 1,678,593 | 1,821,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 754 | 984 |
| 利息の支払額 | -3,271 | -1,004 |
| 保険配当金の受取額 | 1,896 | 1,951 |
| 借入金繰上返済清算金の支払額 | -6,661 | － |
| 法人税等の支払額 | -88,255 | -290,896 |
| 法人税等の還付額 | 118 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,583,174 | 1,532,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,257 | -316,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 430 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -16,146 | -6,948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,986 | -1,408 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,841 | 50,178 |
| 出資金の払込による支出 | -20,472 | -7,662 |
| 出資金の回収による収入 | 23,812 | 6,735 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,080 | 7,182 |
| その他 | -6,626 | -11,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,568 | -279,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,920,000 | 4,010,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,920,000 | -4,080,000 |
| リース債務の返済による支出 | -236,205 | -202,577 |
| 長期借入金の返済による支出 | -412,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -85,429 | -113,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -734,134 | -386,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 696,471 | 867,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,675,002 | 2,542,143 |
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