レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 11:47
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第42期第2四半期(2022/06/01-2022/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和5年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,802 | 506,034 |
| 減価償却費 | 266,626 | 228,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -212 | 215,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,657 | 58,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -995 | -878 |
| 雇用調整助成金 | -82,755 | － |
| 支払利息 | 3,704 | 3,815 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,994 | － |
| 固定資産除却損 | 918 | 6,288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -127 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,323 | 570,115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -96,639 | -188,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,205 | -250,194 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53,086 | -257,716 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,547 | -102,858 |
| その他 | 1,662 | -6,119 |
| 小計 | 80,153 | 781,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 995 | 878 |
| 利息の支払額 | -3,967 | -3,974 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 83,220 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,677 | -291,375 |
| 法人税等の還付額 | 80,589 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,313 | 487,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,450 | -76,970 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -36,500 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -564 | -8,214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 486 | － |
| 出資金の払込による支出 | -9,540 | -15,285 |
| 出資金の回収による収入 | 14,757 | 12,879 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -439 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,941 | － |
| その他 | -159 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,469 | -87,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,830,000 | 4,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,830,000 | -4,950,000 |
| リース債務の返済による支出 | -149,411 | -139,559 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -71,181 | -142,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,593 | -856,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,250 | -457,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,607,201 | 3,149,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
