レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 506,034 | 146,419 |
| 減価償却費 | 228,066 | 211,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 215,507 | -9,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,132 | -48,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -878 | -1,132 |
| 支払利息 | 3,815 | 2,828 |
| 消費税等追徴税額 | 43 | 1,926 |
| 出資金運用損益（△は益） | 657 | -17,214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -34,432 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -132 |
| 固定資産除却損 | 6,288 | 121 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 93,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 570,115 | 1,050,991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -188,630 | -152,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250,194 | -94,108 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -257,716 | 146,540 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -102,902 | -89,024 |
| その他 | -6,776 | -9,550 |
| 小計 | 781,561 | 1,197,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 878 | 1,053 |
| 利息の支払額 | -3,974 | -2,710 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -93,634 |
| 法人税等の支払額 | -291,375 | -388,890 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,090 | 720,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,970 | -472,339 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -8,214 | － |
| 出資金の払込による支出 | -15,285 | -17,282 |
| 出資金の回収による収入 | 12,879 | 23,594 |
| その他 | -164 | 205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,755 | -465,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,400,000 | 3,550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,950,000 | -3,690,000 |
| リース債務の返済による支出 | -139,559 | -99,662 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18,303 |
| 配当金の支払額 | -142,417 | -213,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -856,976 | -496,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -457,641 | -241,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,139,471 | 2,897,587 |
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