レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,419 | 233,168 |
| 減価償却費 | 211,431 | 229,242 |
| 株式報酬費用 | － | 9,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,895 | -9,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,226 | -14,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,132 | -1,758 |
| 支払利息 | 2,828 | 2,719 |
| 消費税等追徴税額 | 1,926 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,432 | -44,220 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -132 | － |
| 固定資産除却損 | 121 | 350 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,361 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 93,634 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,050,991 | 1,621,223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -152,780 | -68,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,108 | -519,216 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 146,540 | -31,142 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -89,024 | -20,804 |
| その他 | -26,765 | -16,299 |
| 小計 | 1,197,396 | 1,373,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,053 | 1,758 |
| 利息の支払額 | -2,710 | -2,673 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -93,634 | － |
| 法人税等の支払額 | -388,890 | -110,661 |
| 法人税等の還付額 | 7,539 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,754 | 1,262,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -472,339 | -437,512 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -969 |
| 出資金の払込による支出 | -17,282 | － |
| 出資金の回収による収入 | 23,594 | 10,760 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,826 |
| その他 | 205 | 4,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,821 | -428,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,550,000 | 2,630,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,690,000 | -2,810,000 |
| リース債務の返済による支出 | -99,662 | -64,093 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -18,303 | -205,046 |
| 配当金の支払額 | -213,851 | -210,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496,817 | -659,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,884 | 174,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,897,587 | 3,005,115 |
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