レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,168 | 778,627 |
| 減価償却費 | 229,242 | 305,118 |
| 株式報酬費用 | 9,255 | 8,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,420 | -10,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,017 | 112,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,758 | -3,158 |
| 支払利息 | 2,719 | 3,781 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,220 | -52,711 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,146 |
| 固定資産除却損 | 350 | 1,482 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,361 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,621,223 | 207,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,602 | -244,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -519,216 | 114,276 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,142 | -554,620 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,804 | 508,405 |
| その他 | -16,299 | -4,691 |
| 小計 | 1,373,838 | 1,167,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,758 | 3,158 |
| 利息の支払額 | -2,673 | -3,744 |
| 法人税等の支払額 | -110,661 | -87,247 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,262,261 | 1,079,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -437,512 | -520,389 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -969 | -740 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10,865 |
| 出資金の回収による収入 | 10,760 | 6,221 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,826 | -106,444 |
| その他 | 4,424 | 14,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,123 | -617,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,630,000 | 2,360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,810,000 | -2,490,000 |
| リース債務の返済による支出 | -64,093 | -40,778 |
| 自己株式の取得による支出 | -205,046 | -153,670 |
| 配当金の支払額 | -210,369 | -200,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -659,510 | -524,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,628 | -62,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,005,115 | 2,804,689 |
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