レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,078,560 | -506,624 |
| 減価償却費 | 607,664 | 596,077 |
| 減損損失 | － | 8,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,536 | -2,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,562 | -97,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,040 | -1,948 |
| 雇用調整助成金 | － | -223,600 |
| 支払利息 | 1,997 | 5,974 |
| 出資金運用損益（△は益） | 14,138 | 19,531 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,713 | 32,597 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -224 | 11 |
| 固定資産除却損 | 271 | 1,195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,199 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,180 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,974 | 1,499,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,968 | 45,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,469 | -532,802 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -135,896 | 108,651 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 178,849 | -110,560 |
| その他 | -2,574 | 34,538 |
| 小計 | 1,869,576 | 876,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,040 | 1,948 |
| 利息の支払額 | -1,990 | -6,156 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 211,675 |
| 法人税等の支払額 | -439,287 | -234,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,430,339 | 849,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,925 | -95,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 430 | 84 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -30,265 | -3,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,178 | － |
| 出資金の払込による支出 | -7,646 | -56,076 |
| 出資金の回収による収入 | 13,415 | 24,618 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -275 | -23,127 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,457 | 7,085 |
| その他 | -9,457 | -3,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478,087 | -149,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,740,000 | 11,060,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,840,000 | -10,510,000 |
| リース債務の返済による支出 | -360,290 | -315,306 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -114,032 | -71,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -574,322 | 263,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 377,928 | 963,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,052,931 | 3,016,525 |
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