レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 890,265 | 1,078,560 |
| 減価償却費 | 580,646 | 607,664 |
| 減損損失 | 12,228 | － |
| のれん償却額 | 4,378 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,972 | 1,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,609 | 1,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,416 | -2,040 |
| 支払利息 | 4,098 | 1,997 |
| 出資金運用損益（△は益） | -2,533 | 14,138 |
| 借入金繰上返済清算金 | 6,661 | － |
| 和解金 | 3,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,096 | -13,713 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -175 | -224 |
| 固定資産除却損 | 185 | 271 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 943 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,754 | -46,199 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 472,761 | -77,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,603 | 100,968 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,656 | -4,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,721 | 157,469 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 271,353 | -135,896 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 45,554 | 178,849 |
| その他 | 3,748 | 2,082 |
| 小計 | 2,168,699 | 1,869,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,416 | 2,040 |
| 利息の支払額 | -4,260 | -1,990 |
| 借入金繰上返済清算金の支払額 | -6,661 | － |
| 和解金の受取額 | -3,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -154,585 | -439,287 |
| 法人税等の還付額 | 250 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,001,858 | 1,430,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,362 | -501,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 430 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -16,375 | -30,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,932 | -1,615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,857 | 50,178 |
| 出資金の払込による支出 | -47,552 | -7,646 |
| 出資金の回収による収入 | 35,079 | 13,415 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,170 | 7,457 |
| その他 | -26,838 | -8,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,754 | -478,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,000,000 | 7,740,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,220,000 | -7,840,000 |
| リース債務の返済による支出 | -453,791 | -360,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -412,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,901 | － |
| 配当金の支払額 | -85,575 | -114,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,173,768 | -574,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 526,335 | 377,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,675,002 | 2,052,931 |
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