レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 526,147 | 890,265 |
| 減価償却費 | 580,476 | 580,646 |
| 減損損失 | 5,066 | 12,228 |
| のれん償却額 | 4,378 | 4,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,900 | -1,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,450 | 36,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,574 | -1,416 |
| 保険配当金 | -399 | -2,130 |
| 支払利息 | 12,629 | 4,098 |
| 出資金運用損益（△は益） | 21,613 | -2,533 |
| 借入金繰上返済清算金 | － | 6,661 |
| 和解金 | － | 3,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,935 | 7,096 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,202 | -175 |
| 固定資産除却損 | 325 | 185 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,323 | 943 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,741 | 472,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,423 | -54,603 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,656 | -4,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,060 | -84,721 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -273,739 | 271,353 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -41,109 | 45,554 |
| その他 | -1,343 | 3,982 |
| 小計 | 673,963 | 2,166,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,574 | 1,416 |
| 利息の支払額 | -12,760 | -4,260 |
| 保険配当金の受取額 | 1 | 1,896 |
| 借入金繰上返済清算金の支払額 | － | -6,661 |
| 和解金の受取額 | － | -3,000 |
| 法人税等の支払額 | -109,691 | -154,585 |
| 法人税等の還付額 | 3,337 | 250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,424 | 2,001,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,178 | -278,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,552 | 199 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -37,165 | -16,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,632 | -35,932 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 66,857 |
| 出資金の払込による支出 | -41,830 | -47,552 |
| 出資金の回収による収入 | 29,123 | 35,079 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,756 | -12,049 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,467 | 1,170 |
| その他 | -14,880 | -14,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,266 | -301,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,770,000 | 9,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,980,000 | -9,220,000 |
| リース債務の返済による支出 | -450,758 | -453,791 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,000 | -412,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 492,170 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,901 |
| 配当金の支払額 | -77,767 | -85,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,355 | -1,173,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,197 | 526,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,148,666 | 1,675,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
