レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348,454 | 526,147 |
| 減価償却費 | 657,630 | 580,476 |
| 減損損失 | 4,715 | 5,066 |
| のれん償却額 | 4,378 | 4,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,981 | 5,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,822 | 4,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,551 | -3,574 |
| 受取賃貸料 | -600 | -2,089 |
| 支払利息 | 17,581 | 12,629 |
| 出資金運用損益（△は益） | 1,776 | 21,613 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,037 | 7,935 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -123 | -1,202 |
| 固定資産除却損 | 1,153 | 325 |
| 補助金収入 | -19,986 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,323 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,356 | -318,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 231,516 | 48,423 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,656 | -4,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,690 | 98,060 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,948 | -273,739 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,441 | -41,109 |
| その他 | -14,374 | -1,741 |
| 小計 | 1,317,020 | 671,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,551 | 3,574 |
| 利息の支払額 | -17,813 | -12,760 |
| 補助金の受取額 | 19,986 | － |
| 賃貸料の受取額 | 600 | 2,089 |
| 法人税等の支払額 | -106,475 | -109,691 |
| 法人税等の還付額 | 261 | 3,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,215,130 | 558,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,010 | -169,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 882 | 1,552 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -36,340 | -37,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,718 | -5,632 |
| 出資金の払込による支出 | -58,520 | -41,830 |
| 出資金の回収による収入 | 52,500 | 29,123 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,418 | -15,756 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,069 | 13,467 |
| その他 | 2,205 | -14,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,348 | -240,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,950,000 | 11,770,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,000,000 | -11,980,000 |
| リース債務の返済による支出 | -536,778 | -450,758 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,400 | -110,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 492,170 |
| 配当金の支払額 | -76,809 | -77,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -798,988 | -356,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,793 | -38,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,186,864 | 1,148,666 |
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