レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 472,726 | 348,454 |
| 減価償却費 | 659,459 | 657,630 |
| 減損損失 | － | 4,715 |
| のれん償却額 | 5,492 | 4,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,224 | -3,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,478 | 9,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,525 | -1,551 |
| 支払利息 | 23,268 | 17,581 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,925 | 22,037 |
| 新株予約権戻入益 | -12,483 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,922 | -123 |
| 固定資産除却損 | 331 | 1,153 |
| 固定資産受贈益 | -26,011 | － |
| 補助金収入 | -694 | -19,986 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331,158 | -86,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,767 | 231,516 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,656 | -4,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195,472 | 130,690 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,868 | -16,948 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56,709 | 36,441 |
| その他 | 25,415 | -12,598 |
| 小計 | 1,026,767 | 1,317,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,281 | 1,551 |
| 利息の支払額 | -23,087 | -17,813 |
| 補助金の受取額 | 694 | 19,986 |
| 法人税等の支払額 | -199,785 | -106,475 |
| 法人税等の還付額 | 4,583 | 261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,453 | 1,215,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,210 | -92,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,524 | 882 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,615 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -12,680 | -36,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,653 | -5,718 |
| 出資金の払込による支出 | -48,967 | -58,520 |
| 出資金の回収による収入 | 27,374 | 52,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,742 | -16,418 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,198 | 3,069 |
| その他 | 3,921 | 2,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,851 | -150,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,200,000 | 12,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,200,000 | -13,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -521,061 | -536,778 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,800 | -135,400 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,160 | － |
| 配当金の支払額 | -63,027 | -76,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -727,728 | -798,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,126 | 265,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 921,070 | 1,186,864 |
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