レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 578,784 | 472,726 |
| 減価償却費 | 584,921 | 659,459 |
| 減損損失 | 2,480 | － |
| のれん償却額 | 5,492 | 5,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,855 | -4,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | 3,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,296 | -4,525 |
| 支払利息 | 26,393 | 23,268 |
| 出資金運用損益（△は益） | 15,481 | 18,455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,664 | 3,925 |
| 新株予約権戻入益 | -657 | -12,483 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -305 | 2,922 |
| 固定資産除却損 | 2,443 | 331 |
| 固定資産受贈益 | － | -26,011 |
| 厚生年金基金脱退損失 | 5,285 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139,003 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -442,744 | 331,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,437 | -174,767 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,658 | -4,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 336,172 | -195,472 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 49,513 | -21,868 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,592 | -56,709 |
| その他 | -7,722 | 6,959 |
| 小計 | 1,001,546 | 1,027,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,890 | 5,281 |
| 利息の支払額 | -26,461 | -23,087 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 5,359 | － |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | -5,285 | － |
| 法人税等の支払額 | -271,112 | -199,785 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 4,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,936 | 814,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,341 | -117,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 643 | 1,524 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,684 | -7,615 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -39,143 | -12,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,401 | -3,653 |
| 出資金の払込による支出 | -24,938 | -48,967 |
| 出資金の回収による収入 | 19,524 | 27,374 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 73,155 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,601 | -7,742 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,078 | 11,198 |
| その他 | 142,110 | 3,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,599 | -153,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,100,000 | 13,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,000,000 | -13,200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -424,495 | -521,061 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,550 | -160,800 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,524 | 17,160 |
| 配当金の支払額 | -63,103 | -63,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -642,625 | -727,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,288 | -67,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 988,196 | 921,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
