レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 650,150 | 578,784 |
| 減価償却費 | 478,801 | 584,921 |
| 減損損失 | 4,106 | 2,480 |
| のれん償却額 | － | 5,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,152 | -1,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,401 | -6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,574 | -5,296 |
| 支払利息 | 29,171 | 26,393 |
| 出資金運用損益（△は益） | 24,116 | 15,481 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,200 | 22,664 |
| 新株予約権戻入益 | -10,849 | -657 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -158 | -305 |
| 固定資産除却損 | 2,540 | 2,443 |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 5,285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -139,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -341,427 | -442,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,695 | -54,437 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,811 | -2,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,425 | 336,172 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,801 | 49,513 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 88,697 | 32,592 |
| その他 | 1,681 | -7,722 |
| 小計 | 657,275 | 1,001,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,574 | 8,890 |
| 利息の支払額 | -28,898 | -26,461 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 5,359 |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | － | -5,285 |
| 法人税等の支払額 | -113,920 | -271,112 |
| 法人税等の還付額 | 104,210 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621,241 | 712,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,727 | -237,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 643 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -33,639 | -16,684 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -22,583 | -39,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,000 | -2,401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 140,993 |
| 出資金の払込による支出 | -41,843 | -24,938 |
| 出資金の回収による収入 | 13,490 | 19,524 |
| 子会社株式の取得による支出 | -11,631 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 73,155 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,533 | -30,601 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,586 | 21,078 |
| その他 | -4,100 | 1,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,797 | -94,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,700,000 | 14,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,100,000 | -14,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -318,623 | -424,495 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,800 | -259,550 |
| ストックオプションの行使による収入 | 312 | 4,524 |
| 配当金の支払額 | -75,523 | -63,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,634 | -642,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,809 | -24,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,012,485 | 988,196 |
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