レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 587,767 | 650,150 |
| 減価償却費 | 335,559 | 478,801 |
| 減損損失 | 19,818 | 4,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,602 | 4,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,917 | 17,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,314 | -2,574 |
| 支払利息 | 35,446 | 29,171 |
| 出資金運用損益（△は益） | 23,558 | 24,116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 8,200 |
| 新株予約権戻入益 | -730 | -10,849 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,846 | -158 |
| 固定資産除却損 | 13,315 | 2,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,295 | -341,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,007 | -99,695 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -702 | -2,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,274 | -183,425 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,157 | -10,801 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -116,890 | 88,697 |
| その他 | 6,882 | 1,681 |
| 小計 | 637,937 | 657,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,314 | 2,574 |
| 利息の支払額 | -36,101 | -28,898 |
| 法人税等の支払額 | -607,035 | -113,920 |
| 法人税等の還付額 | 7,478 | 104,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,593 | 621,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -598,539 | -101,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,441 | 184 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -33,639 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -30,915 | -22,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -125,000 |
| 出資金の払込による支出 | -31,395 | -41,843 |
| 出資金の回収による収入 | 17,577 | 13,490 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -11,631 |
| 保険積立金の積立による支出 | -49,473 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,829 | -2,533 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 43,586 |
| その他 | -597 | -4,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678,730 | -285,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,750,000 | 12,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,530,000 | -12,100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -171,266 | -318,623 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,200 | -260,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,496 | 312 |
| 配当金の支払額 | -62,759 | -75,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,761 | -54,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -917,898 | 280,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 731,676 | 1,012,485 |
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