レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 11:45
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第41期(2021/03/01-2022/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和4年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -506,624 | 855,759 |
| 減価償却費 | 596,077 | 514,137 |
| 減損損失 | 8,643 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,387 | 183,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,286 | 81,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,948 | -1,835 |
| 雇用調整助成金 | -223,600 | -123,030 |
| 支払利息 | 5,974 | 7,769 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,597 | 16,994 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | － |
| 固定資産除却損 | 1,195 | 918 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,499,415 | -1,176,479 |
| 棚卸資産の増減額 | 45,367 | -23,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -532,802 | 256,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 108,651 | -111,231 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -110,560 | 193,030 |
| その他 | 54,070 | 5,444 |
| 小計 | 876,795 | 677,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,948 | 1,835 |
| 利息の支払額 | -6,156 | -7,674 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 211,675 | 134,955 |
| 法人税等の支払額 | -234,400 | -10,358 |
| 法人税等の還付額 | － | 231,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 849,862 | 1,028,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,037 | -86,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,378 | -36,500 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,550 | -2,757 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,192 |
| 出資金の払込による支出 | -56,076 | -25,853 |
| 出資金の回収による収入 | 24,618 | 29,021 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,127 | -439 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,085 | 60,941 |
| その他 | -97 | -291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,478 | -49,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,060,000 | 11,460,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,510,000 | -11,460,000 |
| リース債務の返済による支出 | -315,306 | -292,110 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -71,482 | -71,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,211 | -388,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 963,594 | 590,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,016,525 | 3,607,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
