レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 855,759 | 1,215,869 |
| 減価償却費 | 514,137 | 467,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 183,196 | 177,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,005 | 34,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,835 | -1,449 |
| 雇用調整助成金 | -123,030 | － |
| 支払利息 | 7,769 | 7,060 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,994 | -9,353 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -14 |
| 固定資産除却損 | 918 | 6,579 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -374 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,176,479 | -180,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,568 | 28,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 256,000 | -203,527 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -111,231 | -326,912 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 193,030 | -54,151 |
| その他 | 5,444 | 4,873 |
| 小計 | 677,737 | 1,166,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,835 | 1,449 |
| 利息の支払額 | -7,674 | -7,111 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 134,955 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,358 | -439,762 |
| 法人税等の還付額 | 231,800 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,296 | 721,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,441 | -169,506 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -36,500 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,757 | -8,514 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,192 | － |
| 出資金の払込による支出 | -25,853 | -15,285 |
| 出資金の回収による収入 | 29,021 | 23,603 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -439 | -452 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,941 | － |
| その他 | -291 | -257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,127 | -170,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,460,000 | 8,530,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,460,000 | -9,080,000 |
| リース債務の返済による支出 | -292,110 | -275,821 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -71,383 | -142,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,493 | -1,018,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590,675 | -467,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,607,201 | 3,139,471 |
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