レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -89,974 | 176,801 |
| 減価償却費 | 332,294 | 286,096 |
| 減損損失 | － | 5,066 |
| のれん償却額 | 2,189 | 2,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,301 | -203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,962 | -15,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -760 | -2,535 |
| 支払利息 | 10,163 | 6,670 |
| 出資金運用損益（△は益） | -4,774 | -1,830 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,711 | 2,025 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -40 |
| 固定資産除却損 | 1,088 | － |
| 補助金収入 | -19,986 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 660,760 | 237,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 148,630 | -105,145 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,328 | -2,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,716 | 36,601 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -806 | 5,182 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51,324 | 37,547 |
| その他 | -18,268 | -1,673 |
| 小計 | 871,284 | 669,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 760 | 2,535 |
| 利息の支払額 | -10,152 | -6,602 |
| 補助金の受取額 | 19,986 | － |
| 法人税等の支払額 | -83,966 | -67,029 |
| 法人税等の還付額 | 261 | 3,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 798,174 | 602,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,094 | -57,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 750 | 212 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,620 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -35,144 | -7,995 |
| 出資金の払込による支出 | -27,918 | -10,438 |
| 出資金の回収による収入 | 30,010 | 17,226 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,418 | -15,756 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 692 | 2,888 |
| その他 | -2,829 | -6,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,951 | -81,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,100,000 | 5,870,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,100,000 | -5,880,000 |
| リース債務の返済による支出 | -272,280 | -227,365 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,400 | -55,000 |
| 配当金の支払額 | -76,305 | -76,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,986 | -369,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,236 | 151,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,185,306 | 1,338,013 |
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