レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 324,258 | -89,974 |
| 減価償却費 | 313,151 | 332,294 |
| のれん償却額 | 2,746 | 2,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,787 | -4,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,421 | -77,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,183 | -760 |
| 支払利息 | 12,048 | 10,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,844 | 10,711 |
| 持分変動損益（△は益） | 497 | － |
| 新株予約権戻入益 | -12,483 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,041 | － |
| 固定資産除却損 | 43 | 1,088 |
| 補助金収入 | -694 | -19,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 732,472 | 660,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -240,247 | 148,630 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,328 | -2,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233,648 | -126,716 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,065 | -806 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -150,875 | 51,324 |
| その他 | -1,365 | -23,042 |
| 小計 | 747,845 | 871,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,939 | 760 |
| 利息の支払額 | -11,873 | -10,152 |
| 補助金の受取額 | 694 | 19,986 |
| 法人税等の支払額 | -141,156 | -83,966 |
| 法人税等の還付額 | 4,583 | 261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,033 | 798,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,674 | -54,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 750 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,615 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -965 | -35,144 |
| 出資金の払込による支出 | -28,318 | -27,918 |
| 出資金の回収による収入 | 10,431 | 30,010 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,166 | -16,418 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,697 | 692 |
| その他 | 503 | -2,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,095 | -104,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | 6,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,900,000 | -6,100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -242,670 | -272,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,400 | -80,400 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,160 | － |
| 配当金の支払額 | -63,831 | -76,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,741 | -428,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,195 | 264,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,222,392 | 1,185,306 |
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