レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,281 | 324,258 |
| 減価償却費 | 274,239 | 313,151 |
| 減損損失 | 466 | － |
| のれん償却額 | 2,746 | 2,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,525 | -1,787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,010 | 15,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,547 | -3,183 |
| 支払利息 | 13,098 | 12,048 |
| 出資金運用損益（△は益） | 15,968 | 8,102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -781 | 6,844 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 497 |
| 新株予約権戻入益 | -438 | -12,483 |
| 保険解約損益（△は益） | -5,359 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -305 | 3,041 |
| 固定資産除却損 | 1,984 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363,373 | 732,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147,011 | -240,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300,537 | -233,648 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,474 | -16,065 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,763 | -150,875 |
| その他 | -3,953 | -11,796 |
| 小計 | 902,545 | 748,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,520 | 3,939 |
| 利息の支払額 | -12,915 | -11,873 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 5,359 | － |
| 法人税等の支払額 | -225,225 | -141,156 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 4,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677,284 | 604,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,577 | -77,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 643 | 12 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,498 | -7,615 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -24,411 | -965 |
| 出資金の払込による支出 | -15,416 | -28,318 |
| 出資金の回収による収入 | 9,482 | 10,431 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 73,155 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,174 | -7,166 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,817 | 10,697 |
| その他 | 534 | 503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,445 | -100,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,800,000 | 7,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,500,000 | -6,900,000 |
| リース債務の返済による支出 | -199,294 | -242,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,150 | -80,400 |
| ストックオプションの行使による収入 | 936 | 17,160 |
| 配当金の支払額 | -62,909 | -63,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,418 | -269,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,420 | 234,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,445,905 | 1,222,392 |
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