レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,728 | 141,281 |
| 減価償却額 | 228,870 | 274,239 |
| 減損損失 | － | 466 |
| のれん償却額 | － | 2,746 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,311 | -1,525 |
| 賞与引当金の増減額 | -64,709 | 5,010 |
| 受取利息及び配当金 | -1,957 | -3,547 |
| 支払利息 | 14,842 | 13,098 |
| 出資金運用損益（△は益） | 2,470 | 15,968 |
| 新株予約権戻入益 | -10,338 | -438 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -5,359 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -305 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,984 |
| 売上債権の増減額 | 302,459 | 363,373 |
| たな卸資産の増減額 | -140,504 | -147,011 |
| 仕入債務の増減額 | -17,996 | 300,537 |
| その他の流動資産の増減額 | -83,829 | -45,474 |
| その他の流動負債の増減額 | 34,811 | -7,763 |
| その他 | -2,349 | -4,735 |
| 小計 | 451,157 | 902,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,948 | 7,520 |
| 利息の支払額 | -14,195 | -12,915 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 5,359 |
| 法人税等の支払額 | -43,677 | -225,225 |
| 法人税等の還付額 | 103,607 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,840 | 677,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,126 | -126,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 643 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -33,639 | -1,498 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -19,611 | -24,411 |
| 出資金の払込による支出 | -22,270 | -15,416 |
| 出資金の回収による収入 | 4,950 | 9,482 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 73,155 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,533 | -22,174 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,586 | 2,817 |
| その他 | -5,800 | 534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,407 | -103,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 6,300,000 | 6,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,800,000 | -6,500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -149,928 | -199,294 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,400 | -179,150 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 936 |
| 配当金の支払額 | -75,254 | -62,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,416 | -140,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 526,849 | 433,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,258,525 | 1,445,905 |
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