- 4317
- 2026/08/28
- 時価
- 80億円
- PER 予
- 8.97倍
- 2010年以降
- 赤字-43.46倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.94倍
- 2010年以降
- 0.57-3.59倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.68%
- ROE 予
- 10.45%
- ROA 予
- 8.01%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 456,650 | 191,728 |
| 減価償却費 | 145,953 | 228,870 |
| 減損損失 | 19,818 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -660 | -2,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,654 | -64,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,733 | -1,957 |
| 支払利息 | 18,788 | 14,842 |
| 新株予約権戻入益 | -584 | -10,338 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,492 | -30 |
| 固定資産除却損 | 176 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,493 | 302,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,904 | -140,504 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -1,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,661 | -17,996 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,289 | -83,829 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -128,107 | 34,811 |
| その他 | 12,404 | 1,526 |
| 小計 | 373,521 | 451,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,733 | 1,948 |
| 利息の支払額 | -17,118 | -14,195 |
| 法人税等の支払額 | -400,928 | -43,677 |
| 法人税等の還付額 | 7,478 | 103,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,313 | 498,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,220 | -81,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,053 | 36 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -33,639 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -19,452 | -19,611 |
| 出資金の払込による支出 | -9,555 | -22,270 |
| 出資金の回収による収入 | 14,780 | 4,950 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,738 | -2,533 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 43,586 |
| その他 | 417 | -5,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,716 | -116,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 6,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,280,000 | -5,800,000 |
| リース債務の返済による支出 | -70,658 | -149,928 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,100 | -130,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,248 | － |
| 配当金の支払額 | -62,606 | -75,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 471,866 | 144,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,836 | 526,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,649,574 | 1,933,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,933,411 | 1,258,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
