レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 110,404 | 456,650 |
| 減価償却費 | 128,600 | 145,953 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 24,679 | － |
| 長期前払費用償却額 | 1,385 | 163 |
| 株式報酬費用 | 2,001 | － |
| 減損損失 | － | 19,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,650 | -660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,097 | 6,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,705 | -1,733 |
| 支払利息 | 12,176 | 18,788 |
| 出資金運用損益（△は益） | 31,341 | 13,386 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 35 | -9,492 |
| 固定資産除却損 | 516 | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 528,588 | -104,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113 | -14,904 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 17,652 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,433 | -20,661 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,013 | -6,289 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,901 | -128,107 |
| その他 | 8,643 | -1,729 |
| 小計 | 815,167 | 373,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,705 | 1,733 |
| 利息の支払額 | -11,638 | -17,118 |
| 法人税等の支払額 | -102,177 | -400,928 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703,056 | -35,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,520 | -153,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,714 | 32,053 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,866 | -19,452 |
| 出資金の払込による支出 | -35,771 | -9,555 |
| 出資金の回収による収入 | 2,505 | 14,780 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -401 | -17,738 |
| その他 | 706 | 417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,633 | -152,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,380,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,980,000 | -2,280,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,045 | -70,658 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,840 | -116,100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,248 |
| 配当金の支払額 | -49,791 | -62,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 800,322 | 471,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,334,746 | 283,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 737,807 | 2,072,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,072,553 | 1,933,411 |
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