レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 156,140 | 110,404 |
| 減価償却費 | 74,165 | 128,600 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 24,679 |
| 長期前払費用償却額 | 1,247 | 1,385 |
| 株式報酬費用 | 4,337 | 2,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,555 | -1,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,298 | -26,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,598 | -1,705 |
| 支払利息 | 13,690 | 12,176 |
| 出資金運用損益（△は益） | 15,913 | 31,341 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 35 |
| 有形固定資産除却損 | 1,442 | 516 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 743 | － |
| 出資金評価損 | 5,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,127 | 528,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185,152 | 113 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 17,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,749 | -59,433 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,769 | 20,013 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,524 | 17,901 |
| その他 | 5,600 | 8,643 |
| 小計 | 165,909 | 815,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,598 | 1,705 |
| 利息の支払額 | -13,831 | -11,638 |
| 法人税等の支払額 | -41,116 | -102,177 |
| 法人税等の還付額 | 24,312 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,872 | 703,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,884 | -133,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,714 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,165 | -4,866 |
| 出資金の払込による支出 | -8,657 | -35,771 |
| 出資金の回収による収入 | 15,935 | 2,505 |
| その他 | 1,340 | 304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,431 | -168,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,500,000 | 4,380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,500,000 | -3,980,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,300 | -29,045 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,332 | -20,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | － |
| 配当金の支払額 | -24,838 | -49,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,474 | 800,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,966 | 1,334,746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,435,416 | 1,483,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,483,382 | 2,072,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
