レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 255,714 | 165,629 |
| 減価償却費 | 176,616 | 134,876 |
| 長期前払費用償却額 | 3,811 | 2,500 |
| 株式報酬費用 | 10,256 | 9,742 |
| 減損損失 | 30,112 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,879 | 10,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,709 | -7,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,230 | -1,707 |
| 未払配当金除斥益 | － | -710 |
| 支払利息 | 30,603 | 27,259 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | 16,884 |
| 組合損益分配額（△は益） | -23,598 | 7,655 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,530 | 4,660 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -23,036 |
| 固定資産除却損 | 7,777 | 3,717 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,324 | 4,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 777,313 | 196,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,112 | 116,818 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -42,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,564 | -112,907 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,330 | 266 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,297 | 55,206 |
| その他 | -942 | 0 |
| 小計 | 1,140,813 | 610,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,128 | 1,707 |
| 利息の支払額 | -35,189 | -26,210 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 23,036 |
| 法人税等の支払額 | -131,309 | -82,791 |
| 法人税等の還付額 | － | 55,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 978,443 | 581,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,363 | -61,779 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -13,188 | -4,601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -48,111 | -65,268 |
| 出資金の回収による収入 | 27,012 | 18,825 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -4,989 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,158 | 2,216 |
| その他 | -538 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,031 | -115,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,300,000 | 6,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,550,000 | -6,800,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -11,597 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,498 | -16,664 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,990 | -28,080 |
| 配当金の支払額 | -28 | -63,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,516 | -220,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,895 | 245,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 777,540 | 1,189,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,189,435 | 1,435,416 |
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