レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 98,942 | 44,390 |
| 減価償却費 | 34,976 | 62,725 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 24,679 |
| 長期前払費用償却額 | 623 | 705 |
| 株式報酬費用 | 2,202 | 2,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,241 | -3,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,937 | -97,491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,376 | -1,420 |
| 支払利息 | 6,907 | 5,898 |
| 出資金運用損益（△は益） | 11,967 | 17,087 |
| 有形固定資産除却損 | 706 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,805 | 75,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204,016 | 58,050 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 8,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,367 | -286,048 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,466 | 42,210 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,663 | 45,022 |
| その他 | 4,793 | -22 |
| 小計 | 208,852 | -1,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,376 | 1,420 |
| 利息の支払額 | -7,493 | -4,967 |
| 法人税等の支払額 | -10,999 | -92,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,735 | -96,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,972 | -100,081 |
| 出資金の払込による支出 | -7,350 | -15,435 |
| 出資金の回収による収入 | 10,023 | 1,267 |
| その他 | -2,764 | -1,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,064 | -115,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,900,000 | 2,230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,900,000 | -1,530,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,208 | -13,702 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,166 | -4,174 |
| 配当金の支払額 | -19,075 | -37,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,450 | 844,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,221 | 632,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,435,416 | 1,583,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,583,637 | 1,370,243 |
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