レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 502,841 | 681,344 |
| 減価償却費 | 190,416 | 284,081 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 24,679 |
| 長期前払費用償却額 | 2,494 | 1,939 |
| 株式報酬費用 | 8,668 | 2,001 |
| 減損損失 | － | 67,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,259 | -42,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,366 | 19,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,775 | -2,110 |
| 支払利息 | 26,259 | 27,879 |
| 出資金運用損益（△は益） | 23,261 | 35,199 |
| 新株予約権戻入益 | － | -146 |
| 保険解約損益（△は益） | -24,212 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -48 |
| 固定資産除却損 | 13,043 | 9,440 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,590 | 2,662 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 743 | -2,463 |
| 出資金評価損 | 7,275 | － |
| 過年度損益修正損益（△は益） | 13,385 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,919 | -43,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,218 | -6,269 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 15,521 | 26,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,305 | 50,235 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -79,767 | 89,920 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -92,192 | 115,433 |
| その他 | 3,515 | 599 |
| 小計 | 441,342 | 1,342,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,775 | 2,110 |
| 利息の支払額 | -24,974 | -28,289 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 24,212 | － |
| 法人税等の支払額 | -51,965 | -153,393 |
| 法人税等の還付額 | 24,312 | 99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,704 | 1,163,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,919 | -1,292,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,870 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -15,821 | -8,386 |
| 出資金の払込による支出 | -52,128 | -35,771 |
| 出資金の回収による収入 | 32,152 | 19,874 |
| その他 | 2,281 | 6,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,435 | -1,307,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,800,000 | 7,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,500,000 | -7,620,000 |
| リース債務の返済による支出 | -42,951 | -76,266 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,664 | -98,340 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -6 |
| 配当金の支払額 | -25,249 | -50,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -784,877 | 1,055,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -697,608 | 911,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,435,416 | 737,807 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 737,807 | 1,649,574 |
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