利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動におけるキャッシュ・フローは同2億2百万円増加し、5億3千4百万円の収入となりました。増加要因の主なものは、賞与引当金の増加、返品調整引当金の増加、売上債権増加額の減少、法人税等の支払額の減少等であります。減少要因の主なものは、返品廃棄損失引当金の減少、受講料保全信託受益権の増加、前受金増加額の減少、等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動におけるキャッシュ・フローは同4億3百万円減少し、9億6千万円の支出となりました。増加要因の主なものは、投資有価証券の売却および償還による収入の増加、定期預金の解約による収入の増加等であります。減少要因の主なものは、有価証券の取得による支出の増加、有価証券の売却および償還による収入の減少、無形固定資産取得による支出の増加等であります。

2018/06/27 13:26