賞与引当金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同期比7億2千5百万円減少し、60億3千5百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動におけるキャッシュ・フローは同1億1千7百万円減少し、2億1千3百万円の収入となりました。増加要因の主なものは、棚卸資産の減少額の増加、売上債権増加額の減少、法人税等の支払額の減少等であります。減少要因の主なものは、税金等調整前四半期純利益の減少、賞与引当金増加額の減少、前受金の減少等であります。
投資活動におけるキャッシュ・フローは同5億6千2百万円増加し、2億8千7百万円の収入となりました。増加要因の主なものは、有価証券の売却及び償還による収入の増加、投資有価証券の取得による支出の減少等であります。減少要因の主なものは、有価証券の取得による支出の増加、投資有価証券の売却及び償還による収入の減少等であります。

2018/11/12 11:51