利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは同6億2千4百万円減少し、2億2千2百万円の収入となりました。増加要因の主なものは、その他債務の増減額の増加等であります。減少要因の主なものは、売上債権の増減額の増加、助成金の受取額の減少等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは同7千万円減少し、4千1百万円の収入となりました。増加要因の主なものは、差入保証金の回収による収入の増加、差入保証金の差入による支出の減少等であります。減少要因の主なものは、投資有価証券の売却及び償還による収入の減少、有形固定資産の取得による支出の増加等であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは同7億2千7百万円増加し、8億2千1百万円の収入となりました。増加要因の主なものは、長期借入による収入の増加等、減少要因の主なものは短期借入による収入の減少等であります。

2021/11/12 9:54