利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは同1億4千万円増加し、3億6千2百万円の収入となりました。増加要因の主なものは、返品調整引当金の増減額の増加、移転補償金の受取額の増加等であります。減少要因の主なものは、前受金の増減額の減少、その他債務の増減額の減少等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは同4億2千3百万円増加し、4億6千5百万円の収入となりました。増加要因の主なものは、投資有価証券の売却及び償還による収入の増加、差入保証金の回収による収入の増加等であります。減少要因の主なものは、原状回復による支出の増加、有形固定資産の取得による支出の増加等であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは同5億1千5百万円減少し、3億5百万円の収入となりました。減少要因の主なものは短期借入金の純増減額の減少、長期借入による収入の減少等であります。

2022/11/11 9:52