クイック（4318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -151,532 | 226,289 |
| 減価償却費 | 32,002 | 36,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,860 | -2,443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,322 | 6,483 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | － | -12,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,942 | -2,218 |
| 支払利息 | 8,002 | 8,435 |
| 固定資産除却損 | － | 872 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -2,585 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,367 |
| 移転費用 | 8,478 | 6,048 |
| 事業構造改善費用 | 3,568 | － |
| 為替差損益（△は益） | -427 | 289 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,402 | 84,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,106 | -9,751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,015 | 18,948 |
| その他 | 5,572 | 49,795 |
| 小計 | -105,149 | 421,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,989 | 2,281 |
| 利息の支払額 | -8,315 | -8,339 |
| 法人税等の支払額 | -21,565 | -4,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133,042 | 410,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,806 | -15,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,164 | -32,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,269 | -2,433 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 869 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 709 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,660 | -827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 288,600 | -84,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,660 | -63,326 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -135 |
| 配当金の支払額 | -615 | -27,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 226,324 | -75,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -5,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,572 | 329,074 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,131,335 | 1,186,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,186,907 | 1,473,316 |
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