キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億2318万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億9238万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,490 | -113 | -233 | 1,378 | -52 | 4,539 | 通期 | 2,001 | -256 | -504 | 1,745 | -125 | 4,639 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,009 | -316 | -308 | 693 | -139 | 5,091 | 通期 | 1,433 | -491 | -634 | 942 | -288 | 5,015 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,931 | -201 | -385 | 1,730 | -199 | 6,406 | 通期 | 2,354 | -332 | -746 | 2,022 | -455 | 6,335 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,575 | -228 | -434 | 1,347 | -337 | 7,244 | 通期 | 2,464 | -392 | -990 | 2,071 | -460 | 7,415 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,347 | -224 | 282 | 1,123 | -233 | 8,806 | 通期 | 1,843 | -472 | -678 | 1,372 | -489 | 8,098 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,238 | -260 | -657 | 1,978 | -261 | 9,439 | 通期 | 3,844 | -477 | -1,049 | 3,368 | -559 | 10,449 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,966 | -252 | -552 | 1,714 | -246 | 11,711 | 通期 | 3,546 | -498 | -1,370 | 3,048 | -603 | 12,214 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,714 | -238 | -823 | 1,476 | -241 | 12,920 | 通期 | 2,974 | -750 | -1,494 | 2,223 | -722 | 12,997 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,579 | 121 | -1,090 | 2,700 | -342 | 14,670 | 通期 | 4,159 | -224 | -1,966 | 3,934 | -748 | 15,007 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,116 | -1,392 | -923 | 724 | -418 | 14,793 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 17億4478万
- 2018年3月（連） -46.02%
- 9億4191万
- 2019年3月（連） +114.68%
- 20億2214万
- 2020年3月（連） +2.43%
- 20億7120万
- 2021年3月（連） -33.78%
- 13億7159万
- 2022年3月（連） +145.53%
- 33億6769万
- 2023年3月（連） -9.49%
- 30億4798万
- 2024年3月（連） -27.06%
- 22億2319万
- 2025年3月（連） +76.97%
- 39億3431万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 13.72%
- 2018年3月（連）
- 8.54%
- 2019年3月（連）
- 12.28%
- 2020年3月（連）
- 11.71%
- 2021年3月（連）
- 9.17%
- 2022年3月（連）
- 16.3%
- 2023年3月（連）
- 12.76%
- 2024年3月（連）
- 10.08%
- 2025年3月（連）
- 12.8%
