4318 クイック

4318
2024/03/28
時価
450億円
PER 予
13.17倍
2010年以降
赤字-24.61倍
(2010-2023年)
PBR
2.78倍
2010年以降
0.45-6.06倍
(2010-2023年)
配当 予
3.81%
ROE 予
21.09%
ROA 予
16.57%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 15:28
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億2330万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億1368万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3755万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q973-20-220953-503,130
通期1,243-65-4661,178-923,121
2016年
3月期
連結
2Q630-65-200565-623,487
通期955-221-452733-2123,401
2017年
3月期
連結
2Q1,490-113-2331,378-524,539
通期2,001-256-5041,745-1254,639
2018年
3月期
連結
2Q1,009-316-308693-1395,091
通期1,433-491-634942-2885,015
2019年
3月期
連結
2Q1,931-201-3851,730-1996,406
通期2,354-332-7462,022-4556,335
2020年
3月期
連結
2Q1,575-228-4341,347-3377,244
通期2,464-392-9902,071-4607,415
2021年
3月期
連結
2Q1,347-2242821,123-2338,806
通期1,843-472-6781,372-4898,098
2022年
3月期
連結
2Q2,238-260-6571,978-2619,439
通期3,844-477-1,0493,368-55910,449
2023年
3月期
連結
2Q1,966-252-5521,714-24611,711
通期3,546-498-1,3703,048-60312,214
2024年
3月期
連結
2Q1,714-238-8231,476-24112,920
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
12億4294万
2016年3月(連) -23.19%
9億5472万
2017年3月(連) +109.54%
20億54万
2018年3月(連) -28.39%
14億3256万
2019年3月(連) +64.34%
23億5432万
2020年3月(連) +4.65%
24億6370万
2021年3月(連) -25.19%
18億4311万
2022年3月(連) +108.58%
38億4430万
2023年3月(連) -7.76%
35億4591万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-6469万
2016年3月(連)投入+241.97%
-2億2124万
2017年3月(連)投入+15.6%
-2億5575万
2018年3月(連)投入+91.84%
-4億9065万
2019年3月(連)投入-32.3%
-3億3217万
2020年3月(連)投入+18.16%
-3億9249万
2021年3月(連)投入+20.13%
-4億7151万
2022年3月(連)投入+1.08%
-4億7660万
2023年3月(連)投入+4.47%
-4億9793万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-4億6620万
2016年3月(連)返済還元
-4億5226万
2017年3月(連)返済還元
-5億424万
2018年3月(連)返済還元
-6億3421万
2019年3月(連)返済還元
-7億4624万
2020年3月(連)返済還元
-9億9025万
2021年3月(連)返済還元
-6億7765万
2022年3月(連)返済還元
-10億4868万
2023年3月(連)返済還元
-13億7023万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
11億7825万
2016年3月(連) -37.75%
7億3348万
2017年3月(連) +137.88%
17億4478万
2018年3月(連) -46.02%
9億4191万
2019年3月(連) +114.68%
20億2214万
2020年3月(連) +2.43%
20億7120万
2021年3月(連) -33.78%
13億7159万
2022年3月(連) +145.53%
33億6769万
2023年3月(連) -9.49%
30億4798万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-9218万
2016年3月(連)増加+130.05%
-2億1206万
2017年3月(連)減少-41.14%
-1億2481万
2018年3月(連)増加+130.94%
-2億8825万
2019年3月(連)増加+57.99%
-4億5540万
2020年3月(連)増加+1.11%
-4億6045万
2021年3月(連)増加+6.25%
-4億8921万
2022年3月(連)増加+14.17%
-5億5852万
2023年3月(連)増加+8.01%
-6億328万

現金等#8

2015年3月(連)
31億2137万
2016年3月(連) +8.95%
34億78万
2017年3月(連) +36.42%
46億3942万
2018年3月(連) +8.09%
50億1488万
2019年3月(連) +26.31%
63億3452万
2020年3月(連) +17.06%
74億1529万
2021年3月(連) +9.2%
80億9770万
2022年3月(連) +29.04%
104億4888万
2023年3月(連) +16.89%
122億1360万

営業CFマージン

2015年3月(連)
11.02%
2016年3月(連)
7.64%
2017年3月(連)
13.72%
2018年3月(連)
8.54%
2019年3月(連)
12.28%
2020年3月(連)
11.71%
2021年3月(連)
9.17%
2022年3月(連)
16.3%
2023年3月(連)
12.76%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高