クイック（4318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,674,550 | 4,077,392 |
| 減価償却費 | 179,181 | 221,552 |
| のれん償却額 | 934 | 934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105,609 | -1,145,025 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,330 | -110,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 16,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,534 | -6,086 |
| 支払利息 | 703 | 598 |
| 為替差損益（△は益） | -21,146 | -13,566 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -117 | -816 |
| 固定資産除却損 | － | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -451,801 | -245,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,133 | -117,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,857 | -128,856 |
| その他 | -236,876 | 6,896 |
| 小計 | 2,999,746 | 2,557,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,534 | 6,086 |
| 利息の支払額 | -711 | -606 |
| 法人税等の支払額 | -1,038,278 | -849,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,966,290 | 1,713,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,460 | 4,485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,562 | -46,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 918 | 816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,485 | -193,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,981 | -2,572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,872 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,780 | -17,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,351 | -237,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,700 | -1,100 |
| リース債務の返済による支出 | -1,311 | -785 |
| 配当金の支払額 | -526,064 | -821,329 |
| その他 | -60 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552,135 | -823,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,162 | 53,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,212,965 | 706,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,213,602 | 12,919,672 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48,701 | － |
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