クイック（4318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,024,758 | 2,684,280 |
| 減価償却費 | 102,587 | 138,252 |
| のれん償却額 | 6,369 | 7,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -307 | 3,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -316,952 | 74,687 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,000 | -35,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,494 | -5,212 |
| 支払利息 | 2,323 | 1,069 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 231 | － |
| 固定資産除却損 | 11 | 782 |
| 移転費用 | 7,569 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 384,059 | -258,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231,651 | -150,337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,364 | 154,460 |
| その他 | -56,730 | -85,210 |
| 小計 | 1,872,410 | 2,529,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,495 | 5,212 |
| 利息の支払額 | -2,392 | -1,049 |
| 法人税等の支払額 | -529,411 | -295,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,347,102 | 2,237,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -705 | -516 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,716 | -39,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 439 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182,818 | -221,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,861 | -3,003 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11,362 | － |
| その他 | － | 4,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,299 | -260,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 653,819 | -159,655 |
| 長期借入れによる収入 | 66,448 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,085 | -7,170 |
| リース債務の返済による支出 | -1,523 | -1,264 |
| 配当金の支払額 | -431,708 | -488,544 |
| その他 | － | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281,950 | -656,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,196 | 19,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,390,557 | 1,340,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,805,848 | 9,438,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
