クイック（4318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 938,421 | 1,211,561 |
| 減価償却費 | 38,314 | 46,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,815 | -2,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,047 | -45,604 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -25,300 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | 2,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,554 | -4,769 |
| 支払利息 | 2,530 | 1,941 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,100 |
| 固定資産除却損 | － | 423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,441 | 123,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,278 | -56,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,809 | 124,984 |
| その他 | -82,574 | -146,180 |
| 小計 | 848,078 | 1,225,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,517 | 4,863 |
| 利息の支払額 | -2,530 | -1,910 |
| 法人税等の支払額 | -165,739 | -255,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 684,324 | 972,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,153 | -19,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 29,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,253 | -30,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,011 | -2,375 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -67 | － |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 3,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,385 | -20,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,520 | -48,898 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,032 | -9,996 |
| リース債務の返済による支出 | -7,325 | -11,444 |
| 自己株式の処分による収入 | 25,511 | － |
| 配当金の支払額 | -74,936 | -149,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,262 | -219,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,228 | -4,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 539,905 | 728,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,401,428 | 3,129,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
