営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
法人税等の支払431百万円、売上債権の増加371百万円等により資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益1,480百万円の計上、仕入債務の増加303百万円等により資金が増加したため、営業活動の結果得られた資金は1,242百万円(前年同期比51.7%増)となりました。

2015/06/19 15:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2. 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
3. キャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。
4. 有利子負債は連結貸借対照表に計上された負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象にしております。

2015/06/19 15:01