四半期報告書-第41期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,469,166 | 9,173,671 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,139,732 | 1,584,537 |
| その他 | 423,453 | 322,613 |
| 貸倒引当金 | △2,081 | △2,055 |
| 流動資産合計 | 10,030,271 | 11,078,767 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 879,320 | 865,487 |
| 車両運搬具(純額) | 4,872 | 2,834 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 99,880 | 100,452 |
| 土地 | 276,869 | 276,869 |
| リース資産(純額) | 7,360 | 6,657 |
| 建設仮勘定 | - | 11,220 |
| 有形固定資産合計 | 1,268,302 | 1,263,521 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 367,856 | 397,579 |
| ソフトウエア仮勘定 | 74,851 | 113,828 |
| のれん | 74,846 | 77,707 |
| その他 | 10,659 | 10,659 |
| 無形固定資産合計 | 528,213 | 599,774 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 926,517 | 1,202,361 |
| 敷金 | 656,096 | 660,676 |
| 繰延税金資産 | 100,388 | 68,814 |
| その他 | 52,152 | 47,110 |
| 貸倒引当金 | △3,433 | △3,504 |
| 投資その他の資産合計 | 1,731,721 | 1,975,457 |
| 固定資産合計 | 3,528,237 | 3,838,753 |
| 資産合計 | 13,558,509 | 14,917,520 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 492,927 | 212,483 |
| 短期借入金 | 192,502 | 1,137,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000 | 5,890 |
| 未払金 | 838,432 | 754,689 |
| 未払費用 | 562,217 | 581,065 |
| 未払法人税等 | 552,213 | 427,864 |
| 未払消費税等 | 349,522 | 454,285 |
| 賞与引当金 | 571,211 | 147,921 |
| 役員賞与引当金 | 42,000 | - |
| 返金引当金 | 20,600 | 20,200 |
| その他 | 348,576 | 271,589 |
| 流動負債合計 | 3,976,203 | 4,012,989 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,500 | 24,653 |
| 繰延税金負債 | 7,530 | 195,137 |
| 資産除去債務 | 98,011 | 98,778 |
| その他 | 8,262 | 7,770 |
| 固定負債合計 | 118,304 | 326,338 |
| 負債合計 | 4,094,508 | 4,339,328 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 351,317 | 351,317 |
| 資本剰余金 | 391,392 | 391,392 |
| 利益剰余金 | 8,194,756 | 9,139,214 |
| 自己株式 | △16,005 | △16,005 |
| 株主資本合計 | 8,921,459 | 9,865,917 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 537,307 | 727,796 |
| 為替換算調整勘定 | 1,134 | △16,669 |
| その他の包括利益累計額合計 | 538,441 | 711,127 |
| 非支配株主持分 | 4,099 | 1,146 |
| 純資産合計 | 9,464,000 | 10,578,191 |
| 負債純資産合計 | 13,558,509 | 14,917,520 |
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