CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -37,825 | -62,747 |
| 減価償却費 | 17,393 | 16,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,085 | -3,862 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,991 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -848 | -814 |
| 支払利息 | 533 | 336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 927,213 | 733,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,161 | -115,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,108 | -310,824 |
| その他 | 42,030 | -28,838 |
| 小計 | 773,151 | 227,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 778 | 760 |
| 利息の支払額 | -123 | -395 |
| その他の収入 | 396 | 580 |
| 法人税等の支払額 | -5,317 | -5,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 768,885 | 223,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,456 | -3,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,863 | -26,076 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,290 | -90 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 279 | － |
| その他 | 26 | 631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,305 | -29,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,658 | -16,668 |
| リース債務の返済による支出 | -193 | -411 |
| 配当金の支払額 | -18,518 | -18,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,630 | 104,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 929,210 | 298,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,052,430 | 1,981,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,981,640 | 1,785,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
