キャッシュ・フローの状況
2025年12月18日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4661万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億9362万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億8605万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -225 | -114 | 327 | -338 | -45 | 1,146 | 通期 | -383 | -223 | 636 | -606 | -131 | 1,187 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 880 | -149 | -212 | 731 | -142 | 1,706 | 通期 | 1,279 | -269 | -258 | 1,010 | -283 | 1,938 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -436 | -175 | 164 | -610 | -163 | 1,492 | 通期 | 324 | -493 | -379 | -169 | -488 | 1,391 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 307 | 109 | -116 | 417 | -136 | 1,691 | 通期 | 913 | -68 | 574 | 844 | -509 | 2,809 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 257 | -113 | -472 | 144 | -168 | 2,481 | 通期 | 1,004 | -109 | -838 | 895 | -211 | 2,865 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 1,476 | -891 | 535 | 585 | -1,030 | 3,985 | 通期 | 1,551 | -764 | 307 | 787 | -1,434 | 3,959 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -289 | -254 | -194 | -543 | -223 | 3,222 | 通期 | 796 | -862 | -755 | -66 | -633 | 3,138 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | -451 | -353 | 1,046 | -805 | -346 | 3,380 | 通期 | 752 | -630 | 566 | 122 | -867 | 3,826 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 629 | -237 | -341 | 392 | -302 | 3,851 | 通期 | 986 | 394 | -147 | 1,380 | -687 | 5,033 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- -6億586万
- 2018年9月（連） プラ転
- 10億969万
- 2019年9月（連） マイ転
- -1億6895万
- 2020年9月（連） プラ転
- 8億4433万
- 2021年9月（連） +5.96%
- 8億9470万
- 2022年9月（連） -12.05%
- 7億8684万
- 2023年9月（連） マイ転
- -6589万
- 2024年9月（連） プラ転
- 1億2188万
- 2025年9月（連） 大幅増
- 13億7968万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- -4.93%
- 2018年9月（連）
- 14.14%
- 2019年9月（連）
- 2.78%
- 2020年9月（連）
- 8.61%
- 2021年9月（連）
- 8.17%
- 2022年9月（連）
- 11.32%
- 2023年9月（連）
- 5.84%
- 2024年9月（連）
- 5.17%
- 2025年9月（連）
- 6.23%
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