CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -45,453 | 358,607 |
| 減価償却費 | 44,214 | 46,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 432 | 276 |
| のれん償却額 | 4,924 | 9,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,497 | -1,717 |
| 支払利息 | 1,515 | 1,896 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,346 | -10,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306,730 | 394,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,037 | -123,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,658 | 140,237 |
| その他 | -11,440 | 95,454 |
| 小計 | -214,761 | 911,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,362 | 18,712 |
| 利息の支払額 | -1,534 | -1,896 |
| 法人税等の還付額 | 12,574 | 15,251 |
| 法人税等の支払額 | -39,405 | -64,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -224,764 | 879,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,190 | -7,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,570 | -134,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320,694 | -10,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 309,350 | 536 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -73,448 | － |
| その他 | 15,956 | 3,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,596 | -148,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,192 | -127,036 |
| リース債務の返済による支出 | -1,274 | -1,008 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,700 | -14,700 |
| 配当金の支払額 | -70,350 | -87,957 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,915 | 18,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327,398 | -212,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,962 | 519,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,186,998 | 1,706,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
