CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 358,607 | 465,558 |
| 減価償却費 | 46,178 | 77,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 276 | 12,341 |
| のれん償却額 | 9,848 | 9,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,717 | -1,599 |
| 支払利息 | 1,896 | 1,375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,593 | 3,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 394,795 | -1,687,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,187 | 237,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,237 | 640,312 |
| その他 | 95,454 | -39,259 |
| 小計 | 911,795 | -279,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,712 | 18,594 |
| 利息の支払額 | -1,896 | -1,375 |
| 法人税等の還付額 | 15,251 | 16,228 |
| 法人税等の支払額 | -64,101 | -189,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 879,761 | -435,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,530 | -9,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,572 | -152,879 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,700 | -11,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 536 | 583 |
| その他 | 3,762 | -562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,504 | -174,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,036 | -127,036 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -1,008 | -352 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,700 | -19,600 |
| 配当金の支払額 | -87,957 | -93,849 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,655 | 4,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,046 | 163,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519,211 | -446,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,938,341 | 1,492,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
