CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 465,558 | 383,263 |
| 減価償却費 | 77,475 | 140,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,341 | -9,875 |
| のれん償却額 | 9,848 | 13,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,599 | -1,619 |
| 支払利息 | 1,375 | 4,164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,709 | 71,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,687,197 | 238,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 237,650 | 107,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 640,312 | -336,009 |
| その他 | -39,259 | -25,100 |
| 小計 | -279,785 | 586,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,594 | 20,093 |
| 利息の支払額 | -1,375 | -4,164 |
| 法人税等の還付額 | 16,228 | 17,212 |
| 法人税等の支払額 | -189,161 | -312,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -435,500 | 307,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,865 | -42,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,879 | -93,873 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,800 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 583 | 9,414 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 9,707 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 229,168 |
| その他 | -562 | -2,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,523 | 109,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 400,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,036 | -294,081 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -99,969 |
| リース債務の返済による支出 | -352 | -194 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,600 | -39,200 |
| 配当金の支払額 | -93,849 | -102,164 |
| 社債の償還による支出 | － | -45,600 |
| 株式の発行による収入 | － | 14,973 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,592 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,749 | -116,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446,273 | 300,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,390,650 | 1,691,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
