CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383,263 | 683,737 |
| 減価償却費 | 140,794 | 159,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,875 | -20,443 |
| のれん償却額 | 13,076 | 11,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,619 | -1,240 |
| 支払利息 | 4,164 | 5,077 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71,927 | 2,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238,911 | -1,110,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,351 | 99,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -336,009 | 339,602 |
| その他 | -25,100 | 81,928 |
| 小計 | 586,883 | 250,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,093 | 1,234 |
| 利息の支払額 | -4,164 | -5,077 |
| 法人税等の還付額 | 17,212 | 54,701 |
| 法人税等の支払額 | -312,660 | -43,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,365 | 256,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,594 | -58,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,873 | -108,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,414 | 22,162 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 9,707 | 44,805 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 229,168 | － |
| その他 | -2,580 | 1,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109,243 | -112,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -294,081 | -349,546 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,969 | － |
| リース債務の返済による支出 | -194 | -633 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39,200 | -24,500 |
| 配当金の支払額 | -102,164 | -101,728 |
| 社債の償還による支出 | -45,600 | -17,000 |
| 株式の発行による収入 | 14,973 | 21,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,236 | -472,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300,372 | -327,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,808,780 | 2,480,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
