CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 683,737 | 620,845 |
| 減価償却費 | 159,258 | 146,849 |
| のれん償却額 | 11,301 | 11,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,443 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,240 | -1,336 |
| 支払利息 | 5,077 | 3,291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,266 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,110,639 | -216,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 99,218 | 483,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339,602 | 722,007 |
| その他 | 81,928 | -32,737 |
| 小計 | 250,067 | 1,737,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,234 | 1,330 |
| 利息の支払額 | -5,077 | -3,291 |
| 法人税等の還付額 | 54,701 | 38,458 |
| 法人税等の支払額 | -43,934 | -297,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,990 | 1,476,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,963 | -844,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,996 | -185,671 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,968 | -4,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,162 | 9,511 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 44,805 | 3,961 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -265,425 |
| その他 | 1,426 | -3,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,534 | -891,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -349,546 | -326,197 |
| 社債の償還による支出 | -17,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -633 | -633 |
| 株式の発行による収入 | 21,053 | 45,220 |
| 配当金の支払額 | -101,728 | -119,511 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,500 | -44,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,354 | 534,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327,898 | 1,119,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,865,030 | 3,984,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
