CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 620,845 | 861,387 |
| 減価償却費 | 146,849 | 172,340 |
| のれん償却額 | 11,301 | 23,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | -41,921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,336 | -1,409 |
| 支払利息 | 3,291 | 3,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,501 | -1,149,674 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 46,119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 483,785 | 102,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 722,007 | -71,196 |
| その他 | -32,737 | 84,868 |
| 小計 | 1,737,597 | 29,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,330 | 1,404 |
| 利息の支払額 | -3,291 | -3,642 |
| 法人税等の支払額 | -297,924 | -368,417 |
| 法人税等の還付額 | 38,458 | 52,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,476,170 | -288,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -844,668 | -38,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185,671 | -185,288 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 400,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,900 | -700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,511 | 9,483 |
| 投資事業組合分配金収入 | 3,961 | 1,572 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -265,425 | － |
| その他 | -3,878 | -41,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891,070 | -254,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,197 | -297,555 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,963 |
| リース債務の返済による支出 | -633 | -894 |
| 株式の発行による収入 | 45,220 | 39,050 |
| 配当金の支払額 | -119,511 | -180,407 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44,100 | -39,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 534,778 | -193,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,119,877 | -736,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,984,907 | 3,221,562 |
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