CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 861,387 | 744,267 |
| 減価償却費 | 172,340 | 209,702 |
| のれん償却額 | 23,183 | 21,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,921 | 1,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,409 | -1,064 |
| 支払利息 | 3,642 | 5,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,149,674 | -1,298,617 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 46,119 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 102,258 | -50,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,196 | 305,029 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,466 | -119,565 |
| その他 | 134,334 | -98,118 |
| 小計 | 29,597 | -280,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,404 | 1,058 |
| 利息の支払額 | -3,642 | -5,165 |
| 法人税等の支払額 | -368,417 | -252,945 |
| 法人税等の還付額 | 52,163 | 85,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -288,894 | -451,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,149 | -25,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185,288 | -320,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -4,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,483 | 9,492 |
| 投資事業組合分配金収入 | 1,572 | 93 |
| その他 | -41,011 | -12,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,093 | -353,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 390,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,555 | -381,324 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -99,963 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -894 | -735 |
| 株式の発行による収入 | 39,050 | 37,331 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,750 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 66,000 |
| 配当金の支払額 | -180,407 | -208,788 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39,200 | -70,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,970 | 1,046,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -736,958 | 241,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,221,562 | 3,379,641 |
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