CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 744,267 | 1,205,393 |
| 減価償却費 | 209,702 | 277,978 |
| のれん償却額 | 21,787 | 3,448 |
| 減損損失 | － | 34,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,581 | 1,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,064 | -3,698 |
| 支払利息 | 5,165 | 6,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,298,617 | -1,372,361 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50,353 | -22,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305,029 | 701,986 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119,565 | -13,824 |
| その他 | -98,118 | 10,709 |
| 小計 | -280,186 | 828,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,058 | 3,327 |
| 利息の支払額 | -5,165 | -6,874 |
| 法人税等の支払額 | -252,945 | -196,259 |
| 法人税等の還付額 | 85,988 | 373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -451,249 | 629,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,874 | -60,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320,170 | -241,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,600 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,492 | 9,505 |
| 投資事業組合分配金収入 | 93 | 6,205 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 133 | 54,796 |
| その他 | -12,428 | -5,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,354 | -237,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,324 | -390,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| リース債務の返済による支出 | -735 | -1,453 |
| 株式の発行による収入 | 37,331 | 33,123 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,750 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 66,000 | 336,000 |
| 配当金の支払額 | -208,788 | -270,556 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70,070 | -74,480 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,046,132 | -340,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,528 | 51,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,379,641 | 3,851,052 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -26,773 |
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